विदेशी मुद्रा मौलिक विश्लेषण और तकनीकी विश्लेषण

तकनीकी विश्लेषण: मौलिक बनाम। तकनीकी विश्लेषण तकनीकी विश्लेषण और मौलिक विश्लेषण वित्तीय बाजारों में विचार के दो मुख्य स्कूल हैं। जैसा कि हमने उल्लेख किया है, तकनीकी विश्लेषण एक सुरक्षा के मूल्य आंदोलन को देखता है और इसके भविष्य के मूल्य आंदोलनों की भविष्यवाणी करने के लिए इस डेटा का उपयोग करता है। दूसरी ओर मौलिक विश्लेषण, आर्थिक कारकों को देखते हैं, जिन्हें मूल सिद्धांतों के रूप में जाना जाता है। ये दोनों दृष्टिकोण अलग कैसे होते हैं, तकनीकी विश्लेषण के खिलाफ आलोचना और प्रतिभूतियों का विश्लेषण करने के लिए तकनीकी और मौलिक विश्लेषण का उपयोग कैसे किया जा सकता है, इस बारे में विवरण प्राप्त करें। अंतर चार्ट बनाम वित्तीय विवरण सबसे बुनियादी स्तर पर, एक तकनीकी विश्लेषक चार्ट से सुरक्षा की ओर जाता है, जबकि एक मौलिक विश्लेषक वित्तीय वक्तव्यों से शुरू होता है। (आगे पढ़ने के लिए, मूलभूत विश्लेषण और उन्नत वित्तीय विवरण विश्लेषण का परिचय देखें।) बैलेंस शीट को देखकर। नकद प्रवाह विवरण और आय विवरण एक मूल विश्लेषक कंपनी के मूल्य को निर्धारित करने का प्रयास करता है वित्तीय शब्दों में, एक विश्लेषक कंपनी के आंतरिक मूल्य को मापने का प्रयास करता है इस दृष्टिकोण में, निवेश के फैसले काफी आसान होते हैं - अगर किसी स्टॉक की कीमत उसके आंतरिक मूल्य से नीचे होती है, तो इसका अच्छा निवेश होता है। हालांकि इस ट्यूटोरियल के प्रयोजनों के लिए यह एक बड़ा आकार (मूलभूत विश्लेषण केवल वित्तीय विवरणों से परे है) है, हालांकि यह सरल सिद्धांत वास्तविकता रखता है। दूसरी तरफ तकनीकी व्यापारियों का मानना ​​है कि किसी कंपनी के मूल सिद्धांतों का विश्लेषण करने का कोई कारण नहीं है क्योंकि इन सभी को शेयरों की कीमतों में शामिल किया गया है। तकनीशियनों का मानना ​​है कि स्टॉक के बारे में जिन सभी जानकारियों की उन्हें ज़रूरत है, वे अपने चार्ट में पा सकते हैं। समय क्षितिज मौलिक विश्लेषण तकनीकी विश्लेषण की तुलना में बाजार का विश्लेषण करने के लिए एक अपेक्षाकृत दीर्घकालिक दृष्टिकोण लेता है। हालांकि तकनीकी विश्लेषण का उपयोग सप्ताहों, दिनों या मिनटों की समय सीमा पर किया जा सकता है, मौलिक विश्लेषण अक्सर कई सालों से डेटा पर दिखता है। अलग-अलग समय सीमा जो इन दो तरीकों का उपयोग करते हैं, वे निवेश शैली की प्रकृति का परिणाम है, जिसमें वे प्रत्येक का पालन करते हैं। बाजार में प्रतिबिंबित होने वाले कम्पनी के मूल्य के लिए यह एक लंबा समय ले सकता है, इसलिए जब एक मूल विश्लेषक आंतरिक मूल्य का अनुमान लगाता है, तो जब तक शेयर बाजार मूल्य उसके सही मूल्य तक नहीं बढ़ जाता है तब तक इसका लाभ नहीं मिलता है। इस तरह के निवेश को मूल्य निवेश कहा जाता है और यह मानता है कि अल्पकालिक बाजार गलत है, लेकिन यह कि किसी विशेष स्टॉक की कीमत खुद को लंबे समय तक खत्म हो जाएगी। यह लंबे समय तक कुछ मामलों में, कई वर्षों तक की समय सीमा का प्रतिनिधित्व कर सकता है। (अधिक अंतर्दृष्टि के लिए, वॉरेन बफेट: हाउ हाई डे इट्स एंड व्हाट्स वॉरन बफेट्स इन्वेस्टिगेशन स्टाइल को पढ़ें) इसके अलावा, एक कट्टरपंथी विश्लेषण की संख्या केवल लंबे समय तक जारी की जाती है। वित्तीय विवरणों को त्रैमासिक रूप से दर्ज किया जाता है और प्रति साझा आय में परिवर्तन दैनिक और दैनिक आधार पर उत्पन्न नहीं होता जैसे मूल्य और मात्रा जानकारी यह भी याद रखें कि बुनियादी बात यह है कि किसी व्यवसाय की वास्तविक विशेषताएं हैं। नए प्रबंधन में रात भर में व्यापक बदलाव लागू होते हैं और नए उत्पादों, मार्केटिंग अभियान, आपूर्ति श्रृंखला, आदि बनाने में समय लगता है। कारण यह है कि मौलिक विश्लेषकों ने दीर्घकालिक समय-सीमा का उपयोग किया है, इसलिए इसका कारण है कि वे स्टॉक का विश्लेषण करने के लिए उपयोग करते हैं। तकनीकी विश्लेषकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले मूल्य और मात्रा डेटा की तुलना में अधिक धीरे धीरे उत्पन्न होता है ट्रेडिंग बनाम निवेश न केवल मौलिक विश्लेषण की तुलना में तकनीकी विश्लेषण और प्रकृति में कम अवधि है, लेकिन स्टॉक के खरीद (या बिक्री) के लक्ष्य प्रत्येक दृष्टिकोण के लिए आमतौर पर भिन्न होते हैं I सामान्य तौर पर, एक तकनीकी के लिए तकनीकी विश्लेषण का उपयोग किया जाता है। जबकि मौलिक विश्लेषण का उपयोग निवेश करने के लिए किया जाता है निवेशक ऐसी संपत्ति खरीदते हैं, जो मानते हैं कि मूल्य में बढ़ोतरी हो सकती है, जबकि व्यापारियों ने संपत्ति खरीद ली है, उनका मानना ​​है कि वे किसी और को ज्यादा मूल्य पर बेच सकते हैं। व्यापार और एक निवेश के बीच की रेखा धूमिल हो सकती है, लेकिन यह दो स्कूलों के बीच अंतर को चिह्नित करता है आलोचक कुछ आलोचक काले जादू के रूप में तकनीकी विश्लेषण को देखते हैं। उन्हें देखने के लिए आश्चर्यचकित न हो कि उन्हें अनुशासन की वैधता पर सवाल उठाना चाहिए, जहां वे अपने समर्थकों का मज़ाक उड़ाते हैं। वास्तव में, तकनीकी विश्लेषण ने हाल ही में कुछ मुख्यधारा की विश्वसनीयता का आनंद लिया है। जबकि वॉल स्ट्रीट के अधिकांश विश्लेषकों को मौलिक पक्ष पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, वैसे ही किसी भी प्रमुख ब्रोकरेज के बारे में अभी भी तकनीकी विश्लेषकों को रोजगार मिलता है। तकनीकी विश्लेषण की बहुत आलोचना शैक्षणिक सिद्धांत में इसकी जड़ें है - विशेष रूप से कुशल बाजार परिकल्पना (ईएमएच)। यह सिद्धांत कहता है कि बाजार की कीमत हमेशा सही होती है - किसी भी पिछले व्यापार की जानकारी स्टॉक के मूल्य में पहले से ही दिखाई देती है और इसलिए, कम संपीड़ित प्रतिभूतियों को खोजने के लिए कोई भी विश्लेषण बेकार है। ईएमएच के तीन संस्करण हैं पहले में, कमजोर फार्म क्षमता कहा जाता है। सभी पिछले कीमत की जानकारी पहले से ही मौजूदा कीमत में शामिल है कमजोर फार्म दक्षता के मुताबिक, तकनीकी विश्लेषण में भविष्य की गतिविधियों की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है क्योंकि सभी पिछली सूचनाएं पहले से ही गिने जा चुकी हैं और इसलिए पिछले कीमतों में शेयरों का विश्लेषण करने से भविष्य के आंदोलनों में कोई अंतर्दृष्टि नहीं मिलेगी। दूसरे, अर्द्ध-मजबूत फॉर्म दक्षता में मौलिक विश्लेषण भी निवेश के अवसरों को खोजने में बहुत कम उपयोग होने का दावा किया जाता है। तीसरा मजबूत फॉर्म दक्षता है जिसमें कहा गया है कि बाजार में सभी जानकारी स्टॉक के मूल्य के लिए होती है और न तो तकनीकी और न ही मौलिक विश्लेषण एक बढ़त के साथ निवेशकों को प्रदान कर सकते हैं। अधिकांश शिक्षाविद ईएमएच के कम से कम कमजोर संस्करण में विश्वास करते हैं, इसलिए, उनके दृष्टिकोण से, यदि तकनीकी विश्लेषण काम करता है, तो बाजार की दक्षता को प्रश्न में बुलाया जाएगा। (अधिक जानकारी के लिए, बाजार की दक्षता क्या है और कुशल बाजार पूर्वोदशा के माध्यम से कार्य करना पढ़ें।) सही कहां से कोई सही जवाब नहीं है कि कौन सही है। दोनों पक्षों पर बहस करने के लिए बहसें हैं, और इसलिए, होमवर्क करने और अपने खुद के दर्शन का निर्धारण करने के लिए आप पर निर्भर हैं। क्या वे सह-अस्तित्व में हैं, हालांकि तकनीकी विश्लेषण और मौलिक विश्लेषण कई लोगों द्वारा ध्रुवीय विपरीत - निवेश के तेल और पानी के रूप में देखा जाता है - कई बाजार सहभागियों ने दोनों के संयोजन करके बड़ी सफलता का अनुभव किया है उदाहरण के लिए, कुछ मौलिक विश्लेषकों को तकनीकी विश्लेषण तकनीकों का इस्तेमाल करना है ताकि एक अधोमूल्य सुरक्षा में प्रवेश करने का सर्वोत्तम समय पता लगा सके। बार-बार, यह स्थिति तब होती है जब सुरक्षा गंभीर रूप से भारी होती है किसी सुरक्षा में प्रवेश के समय से, निवेश पर लाभ बहुत सुधार किया जा सकता है। वैकल्पिक रूप से, कुछ तकनीकी व्यापारी तकनीकी सिग्नल में ताकत जोड़ने के लिए बुनियादी बातों को देख सकते हैं उदाहरण के लिए, यदि एक तकनीकी संकेतक और संकेतक के जरिए एक विक्रय संकेत दिया जाता है, तो एक तकनीकी व्यापारी कुछ प्रमुख मूलभूत आंकड़ों को देखकर अपने या अपने फैसले की पुष्टि कर सकता है। बार-बार, आपकी ओर से मूलभूत और तकनीकी दोनों होने से व्यापार के लिए सर्वश्रेष्ठ-मामले परिदृश्य प्रदान किया जा सकता है। तकनीकी और मौलिक विश्लेषण के कुछ घटकों को मिलाते हुए प्रत्येक स्कूल में सबसे समर्पित समूहों द्वारा अच्छी तरह से प्राप्त नहीं किया जाता है, कम से कम दोनों विचारधाराओं को समझने के लिए निश्चित रूप से लाभ होते हैं। निम्नलिखित खंडों में, तकनीकी विश्लेषिकी पर अधिक विस्तृत नज़र डालें। विदेशी मुद्रा में तकनीकी वैस मूलभूत विश्लेषण एक महान बहस है कि एक व्यापारी के लिए किस प्रकार का विश्लेषण बेहतर है। क्या मौलिक व्यापारी या तकनीकी व्यापारी होना बेहतर है अगले दो मिनटों में, हम यह पता लगाएंगे कि इन दोनों प्रकार के व्यापारियों के बीच अंतर क्या है और किस चीज की जानकारी वे देखते हैं। मौलिक विश्लेषण में एक इकाई के आर्थिक कल्याण का मूल्यांकन करना शामिल है, इसकी कीमत की गति को ध्यान में नहीं लेना। शेयर बाजार में व्यापारियों के लिए, वे companyrsquos आय, व्यय, संपत्ति, और देनदारियों पर एक नज़र रखना होगा। कंपनी के स्वास्थ्य का निर्धारण करने के लिए मौलिक व्यापारी उन डेटा बिंदुओं का उपयोग करेंगे। अगर उनकी आर्थिक कल्याण बेहतर चल रही है क्योंकि उनकी कंपनी की कमाई और बैलेंस शीट बढ़ रही है, तो मौलिक व्यापारी फर्मर्सक्वाज़ स्टॉक खरीद सकते हैं, जो कि फर्मर्सक्वाज़ स्टॉक के लिए बढ़ती मांग की उम्मीद में। किसी विशिष्ट कंपनी की बजाय पूरी अर्थव्यवस्था को छोड़कर, विदेशी मुद्रा में हमारे समान डेटा अंक हैं एक मौलिक विदेशी मुद्रा व्यापारी देशव्यापी मुद्रास्फीति, व्यापार संतुलन, सकल घरेलू उत्पाद, नौकरियों में वृद्धि और यहां तक ​​कि उनके केंद्रीय बैंकरकोस बेंचमार्क ब्याज दर का भी विश्लेषण करेगा। इन डेटा बिंदुओं के रिश्तेदार प्रवृत्ति का आकलन करके, एक व्यापारी देशवासियों की अर्थव्यवस्था के सापेक्ष स्वास्थ्य का विश्लेषण कर रहा है और चाहे उनकी मुद्रा के भविष्य के आदान-प्रदान को व्यापार करना है। तकनीकी विश्लेषण में मूल्य चार्ट पर पैटर्न मान्यता शामिल है इक्विटी व्यापारियों के लिए, वे एक्सचेंज पर कारोबार के शेयरों की मात्रा का विश्लेषण करेंगे। अगर कीमतें बढ़ती मात्रा में बढ़ रही हैं, तो व्यापारियों को उस कंपनी के शेयरों की खरीद और खरीददारी की मांग होगी। ट्रेडर्स त्रिकोण, झंडे, और डबल बाटों जैसे चार्ट पर मूल्य पैटर्न के लिए भी देख सकते हैं। पैटर्न के आधार पर, एक व्यापारी स्टॉक के लिए प्रवेश और निकास बिंदुओं को निर्धारित करेगा। एक तकनीकी व्यापारी इस बात के बारे में चिंतित नहीं है कि कुछ क्यों चल रहा है क्योंकि चार्टों के रुझान और पैटर्न उनके संकेत हैं। विदेशी मुद्रा में कई समान तकनीकी उपकरण हैं जो स्टॉक ट्रेडिंग में उपयोग किए जाते हैं। एक तकनीकी विदेशी मुद्रा व्यापारी मूल्य कार्रवाई, प्रवृत्ति, समर्थन और प्रतिरोध स्तरों का आकलन करेगा। इक्विटी ट्रेडिंग में इस्तेमाल किए गए कई पैटर्न विदेशी मुद्रा में कारोबार किए जाते हैं जिनमें उपरोक्त नोटिस भी शामिल हैं इसके अतिरिक्त, मूल्य चार्ट में जोड़े जाने वाले संकेतक और ओसीलेटर जो स्टॉक और विदेशी मुद्रा बाजार के बीच समान हैं। मूविंग एवरेज बोलिंगर बैंड। एमएसीडी। सापेक्ष शक्ति सूचकांक (आरएसआई), और स्टोकेस्टिक एक तकनीकी व्यापारी उपकरण बॉक्स में कुछ सामान्य उपकरण हैं। यह संकेतक का परिणाम है जो संकेत प्रदान करता है उसका उपयोग और स्पष्टता में आसानी। तकनीकी विश्लेषण में कई कट्टरपंथी दावों का दावा करने वाले lsquoblack magicrsquo शामिल नहीं हैं। तकनीकी विश्लेषण में शुरूआत करना प्रवृत्तियों की दिशा और शक्ति का आकलन करके जल्दी से किया जा सकता है। हमारे वेबिनार, सेमिनार और ट्विटर में हजारों लोगों से बात करने के बाद, मेरा अवलोकन यह है कि प्रवृत्ति तकनीकी विश्लेषण व्यापार के कई पहलुओं में एकीकृत है। ट्रेडर्स प्रवृत्ति विश्लेषण का प्रयोग करेंगे, जो यह निर्धारित करने के लिए कि कौन सा जोड़ी व्यापार और इसे व्यापार करने की दिशा तय करेगा। (जेरेमी वैगनर द्वारा निर्मित) ऊपर यह एक उदाहरण है कि एक तकनीकी व्यापारी इस 6,000 पाउंड प्रवृत्ति को कैसे देख सकता है जहां एयूडी बहुत कमजोर यूरो के बराबर है (यही वजह है कि दर नीचे बढ़ रही है)। एक व्यापारी इस प्रवृत्ति की दिशा में EURAUD जोड़ी (यूरो बेचकर एक साथ AUD खरीदने) बेचकर ट्रेड करेगा। अंत में, दो सामान्य प्रकार के विश्लेषण (मौलिक और तकनीकी) हैं ज्यादातर व्यापारियों ने व्यापार के निर्णय लेने के दौरान दोनों के संयोजन का उपयोग किया है, जिसमें से मुद्रा को व्यापार, कब दर्ज किया जाता है, और कब बाहर निकलना है --- जेरेमी वैगनर, लीड ट्रेडिंग प्रशिक्षक, डेलीएफएक्स शिक्षा द्वारा लिखित जेरेमी से संपर्क करने के लिए, ईमेल करें: jwagnerdailyfx JWagnerFXTrader पर ट्विटर पर मुझे का पालन करें डेलीएफएक्स विदेशी मुद्रा समाचार और तकनीकी मुद्रा विश्लेषण करता है जो वैश्विक मुद्रा बाजारों को प्रभावित करते हैं।